| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 290.00 | 534.00 | 1 756.00 | 2 290.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 926.00 | 2 593.00 | 19 332.00 | 21 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 794.00 | 1 126.00 | 13 668.00 | 14 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 774.00 | 4 254.00 | 92 519.00 | 96 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CF Disponibilités | 101 851.00 | | 101 851.00 | 101 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 318.00 | | 150 318.00 | 150 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 092.00 | 4 254.00 | 242 838.00 | 247 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 434.00 | | | -2 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 097.00 | | | -443 097.00 |
DL TOTAL (I) | -395 531.00 | | | -395 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 293.00 | | | 552 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 370.00 | | | 638 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 838.00 | | | 242 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 370.00 | | | 638 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 023.00 | | 122 023.00 | 122 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 023.00 | | 122 023.00 | 122 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 911.00 | | | 140 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 008.00 | | | 584 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 097.00 | | | -443 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386.00 | | 93 387.00 | 3 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | | 35 624.00 | 1 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 458.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 4 177.00 | | 76.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76.00 | 458.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
UX Autres créances clients | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VB T. V. A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 552 293.00 | 552 293.00 | | 552 293.00 |
VP Divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 925.00 | 48 467.00 | 40 458.00 | 88 925.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 370.00 | 638 370.00 | | 638 370.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |