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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 290.00 | 992.00 | 1 297.00 | 2 290.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 926.00 | 5 894.00 | 16 031.00 | 21 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 004.00 | 2 798.00 | 8 206.00 | 11 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 144.00 | 9 684.00 | 83 459.00 | 93 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 735.00 | | 168 735.00 | 168 735.00 |
BZ Autres créances | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CF Disponibilités | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 715.00 | | 346 715.00 | 346 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 859.00 | 9 684.00 | 430 174.00 | 439 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 531.00 | | | -445 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 174.00 | | | -227 174.00 |
DL TOTAL (I) | -622 706.00 | | | -622 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 669.00 | | | 931 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 098.00 | | | 56 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 881.00 | | | 1 052 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 174.00 | | | 430 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 881.00 | | | 1 052 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 153.00 | | 511 153.00 | 511 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 153.00 | | 511 153.00 | 511 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 357.00 | | | 515 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 531.00 | | | 742 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 174.00 | | | -227 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 772.00 | | 160.00 | 96 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790.00 | 40 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 93 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 458.00 | | 160.00 | 40 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254.00 | 5 874.00 | 445.00 | 4 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | 458.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 5 416.00 | 445.00 | 3 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
UX Autres créances clients | 168 735.00 | 168 735.00 | | 168 735.00 |
VB T. V. A. | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 931 669.00 | 931 669.00 | | 931 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 513.00 | 187 895.00 | 40 618.00 | 228 513.00 |
VW T.V.A. | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 878.00 | 1 052 878.00 | | 1 052 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |