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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 314.00 | | 369 314.00 | 369 314.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 096.00 | | 385 096.00 | 385 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -263.00 | | | -263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 749.00 | -263.00 | | 7 749.00 |
DL TOTAL (I) | 8 487.00 | 737.00 | | 8 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 055.00 | | | 350 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 5 663.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
EA Autres dettes | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 609.00 | 5 663.00 | | 376 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 096.00 | 6 400.00 | | 385 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 314.00 | 5 663.00 | | 62 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 251.00 | 263.00 | | 12 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 749.00 | -263.00 | | 7 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 314.00 | |