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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 628.00 | | 388 628.00 | 388 628.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 628.00 | | 388 628.00 | 388 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 700.00 | 7 300.00 | | 66 700.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 87.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 617.00 | 59 447.00 | | 60 617.00 |
DL TOTAL (I) | 128 551.00 | 67 933.00 | | 128 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 387.00 | 314 345.00 | | 255 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 2 127.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 078.00 | 316 686.00 | | 260 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 628.00 | 384 619.00 | | 388 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 078.00 | 316 686.00 | | 260 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 345.00 | -1 907.00 | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 285.00 | 65 223.00 | | 65 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668.00 | 5 776.00 | | 4 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 617.00 | 59 447.00 | | 60 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 793.00 | | 82 535.00 | 374 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 700.00 | 388 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 700.00 | 388 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 793.00 | | 82 535.00 | 374 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 663.00 | 252 663.00 | | 252 663.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 078.00 | 260 078.00 | | 260 078.00 |