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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 551.00 | | 244 551.00 | 244 551.00 |
AN Terrains | 3 211.00 | 161.00 | 3 052.00 | 3 211.00 |
AP Constructions | 92 172.00 | 7 074.00 | 85 099.00 | 92 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 236.00 | 2 605.00 | 15 632.00 | 18 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 356.00 | 23 892.00 | 38 464.00 | 62 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 867.00 | 33 732.00 | 441 135.00 | 474 867.00 |
BT Marchandises | 1 339 074.00 | | 1 339 074.00 | 1 339 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
BZ Autres créances | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
CF Disponibilités | 1 143 621.00 | | 1 143 621.00 | 1 143 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 364.00 | | 2 661 364.00 | 2 661 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 231.00 | 33 732.00 | 3 102 499.00 | 3 136 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 112.00 | | | 1 260 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 903.00 | | | 105 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 315.00 | | | 1 364 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 415.00 | | | 1 550 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 809.00 | | | 176 809.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 184.00 | | | 1 738 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 499.00 | | | 3 102 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 184.00 | | | 1 738 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 968.00 | | 2 043 968.00 | 2 043 968.00 |
FG Production vendue services | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 137.00 | | 2 078 137.00 | 2 079 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 539 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 759.00 | | | 37 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 955.00 | | | 2 190 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 052.00 | | | 2 085 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 903.00 | | | 105 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 331.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 474 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 175 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 415.00 | 1 550 415.00 | | 1 550 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 523.00 | 44 523.00 | | 44 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
UX Autres créances clients | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 847.00 | 178 669.00 | 53 178.00 | 231 847.00 |
VW T.V.A. | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 938.00 | 1 737 938.00 | | 1 737 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |