| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 551.00 | | 244 551.00 | 244 551.00 |
AN Terrains | 4 208.00 | 909.00 | 3 299.00 | 4 208.00 |
AP Constructions | 99 990.00 | 21 340.00 | 78 650.00 | 99 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 830.00 | 13 005.00 | 21 825.00 | 34 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 316.00 | 57 085.00 | 7 231.00 | 64 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 569.00 | 92 339.00 | 411 230.00 | 503 569.00 |
BT Marchandises | 1 310 091.00 | | 1 310 091.00 | 1 310 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 147.00 | 878.00 | 140 268.00 | 141 147.00 |
BZ Autres créances | 145 783.00 | | 145 783.00 | 145 783.00 |
CF Disponibilités | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 754.00 | 878.00 | 1 809 875.00 | 1 810 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 322.00 | 93 217.00 | 2 221 105.00 | 2 314 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 112.00 | 1 260 112.00 | | 1 260 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 183.00 | 5 295.00 | | 20 183.00 |
DG Autres réserves | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 478.00 | 297 768.00 | | 87 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 465.00 | 1 563 637.00 | | 1 375 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | 3 340.00 | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 602.00 | 75 764.00 | | 135 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 186.00 | 837 185.00 | | 566 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 589.00 | 160 929.00 | | 129 589.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 10 982.00 | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 640.00 | 1 088 200.00 | | 845 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 105.00 | 2 651 837.00 | | 2 221 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 046 122.00 | | 5 046 122.00 | 5 046 122.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 265.00 | | 5 046 265.00 | 5 046 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 350 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | -120.00 | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | -120.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | -120.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 113 524.00 | | 13 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 789.00 | 4 488 378.00 | | 5 146 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 311.00 | 4 190 610.00 | | 5 059 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 478.00 | 297 768.00 | | 87 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 977.00 | | 21 591.00 | 481 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 551.00 | | | 244 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 752.00 | | 21 591.00 | 181 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 171.00 | 21 168.00 | | 71 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 171.00 | 21 168.00 | | 71 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 186.00 | 566 186.00 | | 566 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
UX Autres créances clients | 139 555.00 | 139 555.00 | | 139 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VC Groupe et associés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 135 602.00 | 135 602.00 | | 135 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 709.00 | 334 194.00 | 54 515.00 | 388 709.00 |
VW T.V.A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 640.00 | 845 640.00 | | 845 640.00 |