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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 2 849.00 | 11 551.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | 2 642.00 | 11 188.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 230.00 | 5 491.00 | 22 739.00 | 28 230.00 |
BT Marchandises | 138 598.00 | | 138 598.00 | 138 598.00 |
BZ Autres créances | 90 023.00 | | 90 023.00 | 90 023.00 |
CF Disponibilités | 67 284.00 | | 67 284.00 | 67 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 905.00 | | 295 905.00 | 295 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 135.00 | 5 491.00 | 318 644.00 | 324 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
DL TOTAL (I) | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 926.00 | | | 128 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
EA Autres dettes | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 667.00 | | | 252 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 644.00 | | | 318 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 667.00 | | | 252 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 926.00 | 128 926.00 | | 128 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VB T. V. A. | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VC Groupe et associés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 667.00 | 252 667.00 | | 252 667.00 |