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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 400.00 | 12 449.00 | 1 951.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 932.00 | 12 566.00 | 5 366.00 | 17 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 332.00 | 25 015.00 | 7 317.00 | 32 332.00 |
BT Marchandises | 553 219.00 | | 553 219.00 | 553 219.00 |
BZ Autres créances | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CF Disponibilités | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 725.00 | | 630 725.00 | 630 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 057.00 | 25 015.00 | 638 042.00 | 663 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 168 884.00 | 64 877.00 | | 168 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 867.00 | 104 007.00 | | 105 867.00 |
DL TOTAL (I) | 275 851.00 | 169 984.00 | | 275 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 692.00 | 110 363.00 | | 179 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 916.00 | 156 866.00 | | 124 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 174.00 | 96 998.00 | | 52 174.00 |
EA Autres dettes | 5 410.00 | 18 399.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 191.00 | 382 626.00 | | 362 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 042.00 | 552 610.00 | | 638 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 083.00 | 9 932.00 | | 15 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 083.00 | 9 932.00 | | 15 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 178 832.00 | 178 832.00 | | 178 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 191.00 | 362 191.00 | | 362 191.00 |