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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 626.00 | 145.00 | 15 482.00 | 15 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 735.00 | 946.00 | 265 789.00 | 266 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 597.00 | 431.00 | 77 166.00 | 77 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 958.00 | 1 521.00 | 358 436.00 | 359 958.00 |
BT Marchandises | 252 217.00 | | 252 217.00 | 252 217.00 |
BZ Autres créances | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
CF Disponibilités | 152 156.00 | | 152 156.00 | 152 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 850.00 | | 515 850.00 | 515 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 808.00 | 1 521.00 | 874 286.00 | 875 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 903.00 | | | -48 903.00 |
DL TOTAL (I) | -38 903.00 | | | -38 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 272.00 | | | 762 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 758.00 | | | 99 758.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 189.00 | | | 913 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 286.00 | | | 874 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 242.00 | | | 905 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 735.00 | | 280 735.00 | 280 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 735.00 | | 280 735.00 | 280 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 777.00 | | | 288 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 680.00 | | | 337 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 903.00 | | | -48 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 359 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 521.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 272.00 | 762 272.00 | | 762 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 160.00 | 43 213.00 | 7 947.00 | 51 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 477.00 | 111 477.00 | | 111 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 189.00 | 905 242.00 | 7 947.00 | 913 189.00 |