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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 626.00 | 5 353.00 | 10 273.00 | 15 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 272.00 | 35 757.00 | 241 516.00 | 277 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 518.00 | 16 329.00 | 67 189.00 | 83 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 417.00 | 57 439.00 | 318 978.00 | 376 417.00 |
BT Marchandises | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
BZ Autres créances | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
CF Disponibilités | 917 013.00 | | 917 013.00 | 917 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 694.00 | | 1 219 694.00 | 1 219 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 111.00 | 57 439.00 | 1 538 672.00 | 1 596 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 903.00 | | | -48 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 861.00 | -48 903.00 | | 269 861.00 |
DL TOTAL (I) | 230 958.00 | -38 903.00 | | 230 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 561.00 | 43 213.00 | | 73 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 018.00 | 762 272.00 | | 815 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 494.00 | 99 758.00 | | 366 494.00 |
EA Autres dettes | 42 986.00 | 7 947.00 | | 42 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 714.00 | 913 189.00 | | 1 307 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 672.00 | 874 286.00 | | 1 538 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 728.00 | 905 242.00 | | 1 264 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 344 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 344 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 349 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 624 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 917.00 | |
GE Autres charges | | | 16 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 973 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 226.00 | 1 635.00 | | 13 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 226.00 | 1 635.00 | | 13 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 226.00 | -1 635.00 | | -13 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 349 676.00 | 288 777.00 | | 15 349 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 079 815.00 | 337 680.00 | | 15 079 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 861.00 | -48 903.00 | | 269 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 958.00 | | 16 459.00 | 359 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 331.00 | | 16 459.00 | 344 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | 55 917.00 | | 1 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 5 209.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 50 709.00 | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 018.00 | 815 018.00 | | 815 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 494.00 | 366 494.00 | | 366 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 985.00 | | -49 950.00 | 42 985.00 |
UX Autres créances clients | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VI Groupe et associés | 73 561.00 | 73 561.00 | 73 561.00 | 73 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 039.00 | 147 039.00 | | 147 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 714.00 | 1 264 728.00 | 23 611.00 | 1 307 714.00 |