| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 220.00 | 170 449.00 | 54 771.00 | 225 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 650.00 | 488.00 | 163.00 | 650.00 |
AP Constructions | 223 259.00 | 169 455.00 | 53 803.00 | 223 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062 534.00 | 2 062 222.00 | 1 000 312.00 | 3 062 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 215.00 | 211 995.00 | 332 220.00 | 544 215.00 |
AX Avances et acomptes | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 694.00 | 2 614 609.00 | 1 567 085.00 | 4 181 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 435.00 | | 725 435.00 | 725 435.00 |
BN En cours de production de biens | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 693 378.00 | | 693 378.00 | 693 378.00 |
BT Marchandises | 160 052.00 | | 160 052.00 | 160 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 210.00 | 92 607.00 | 1 975 603.00 | 2 068 210.00 |
BZ Autres créances | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CF Disponibilités | 522 981.00 | | 522 981.00 | 522 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 055.00 | 92 607.00 | 4 198 449.00 | 4 291 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 749.00 | 2 707 216.00 | 5 765 534.00 | 8 472 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DG Autres réserves | 1 706 727.00 | 1 753 936.00 | | 1 706 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 290.00 | -47 210.00 | | 203 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 581.00 | 15 609.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 917.00 | 1 899 655.00 | | 2 098 917.00 |
DP Provisions pour risques | 38 201.00 | 10 000.00 | | 38 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 201.00 | 10 000.00 | | 38 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 795.00 | 1 149 937.00 | | 905 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 130.00 | 564 807.00 | | 465 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 999.00 | 1 964 385.00 | | 1 754 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 279.00 | 400 727.00 | | 422 279.00 |
EA Autres dettes | 80 213.00 | 66 113.00 | | 80 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 415.00 | 4 145 970.00 | | 3 628 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 534.00 | 6 055 625.00 | | 5 765 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 108.00 | 3 295 162.00 | | 3 024 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 |
FD Production vendue biens | 10 910 547.00 | | 10 910 547.00 | 10 910 547.00 |
FG Production vendue services | 262 202.00 | | 262 202.00 | 262 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 231 982.00 | | 12 231 982.00 | 12 231 982.00 |
FM Production stockée | | | 48 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 524 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 261 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 931.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 278 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 528.00 | 191 048.00 | | 16 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 528.00 | 191 048.00 | | 16 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 038.00 | 92 454.00 | | 7 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 201.00 | 10 000.00 | | 28 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 239.00 | 105 874.00 | | 35 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 711.00 | 85 174.00 | | -18 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 540 824.00 | 11 460 282.00 | | 12 540 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 337 534.00 | 11 507 491.00 | | 12 337 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 290.00 | -47 210.00 | | 203 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 480.00 | | 454 475.00 | 3 842 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 261.00 | 4 181 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 286 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 761.00 | 3 839 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 839.00 | | 15 860.00 | 271 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 693.00 | | 430 030.00 | 3 523 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 948.00 | | 8 585.00 | 46 948.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 913.00 | 369 919.00 | 108 223.00 | 2 352 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 682.00 | 38 267.00 | 1 500.00 | 133 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 231.00 | 331 652.00 | 106 723.00 | 2 219 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 28 201.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 675.00 | 82 931.00 | | 9 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 675.00 | 82 931.00 | | 9 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 675.00 | 111 132.00 | | 19 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 931.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 999.00 | 1 754 999.00 | | 1 754 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 578.00 | 173 578.00 | | 173 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 448.00 | 197 448.00 | | 197 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
UP Prêts | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 082.00 | 1 957 082.00 | | 1 957 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 795.00 | 301 488.00 | 604 307.00 | 905 795.00 |
VI Groupe et associés | 465 130.00 | 465 130.00 | | 465 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 434.00 | | | 296 434.00 |
VP Divers | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 712.00 | 2 170 712.00 | | 2 170 712.00 |
VW T.V.A. | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 415.00 | 3 024 108.00 | 604 307.00 | 3 628 415.00 |