| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 770.00 | 213 323.00 | 16 447.00 | 229 770.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 223 936.00 | 177 232.00 | 46 704.00 | 223 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288 516.00 | 2 169 897.00 | 1 118 620.00 | 3 288 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 429.00 | 309 663.00 | 285 767.00 | 595 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 449.00 | 2 870 765.00 | 1 591 684.00 | 4 462 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 912.00 | | 851 912.00 | 851 912.00 |
BN En cours de production de biens | 186 929.00 | | 186 929.00 | 186 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 592.00 | | 736 592.00 | 736 592.00 |
BT Marchandises | 212 363.00 | | 212 363.00 | 212 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 577.00 | 92 607.00 | 2 623 970.00 | 2 716 577.00 |
BZ Autres créances | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CF Disponibilités | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 619.00 | 92 607.00 | 4 738 012.00 | 4 830 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 293 068.00 | 2 963 372.00 | 6 329 696.00 | 9 293 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DG Autres réserves | 1 910 017.00 | 1 706 727.00 | | 1 910 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 700.00 | 203 290.00 | | 240 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 553.00 | 11 581.00 | | 7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 589.00 | 2 098 917.00 | | 2 335 589.00 |
DP Provisions pour risques | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 889.00 | 905 795.00 | | 1 474 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 523.00 | 465 130.00 | | 56 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 267.00 | 1 754 999.00 | | 2 053 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 576.00 | 422 279.00 | | 282 576.00 |
EA Autres dettes | 88 650.00 | 80 213.00 | | 88 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 906.00 | 3 628 415.00 | | 3 955 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 696.00 | 5 765 534.00 | | 6 329 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 669.00 | 3 024 108.00 | | 3 477 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 977.00 | | 939 977.00 | 939 977.00 |
FD Production vendue biens | 10 157 243.00 | | 10 157 243.00 | 10 157 243.00 |
FG Production vendue services | 194 838.00 | | 194 838.00 | 194 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 292 057.00 | | 11 292 057.00 | 11 292 057.00 |
FM Production stockée | | | 156 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 696 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 631 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 439 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 028.00 | 16 528.00 | | 4 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 558.00 | 16 528.00 | | 4 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 558.00 | -18 711.00 | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 701 162.00 | 12 540 824.00 | | 11 701 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 460 462.00 | 12 337 534.00 | | 11 460 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 700.00 | 203 290.00 | | 240 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 694.00 | | 452 249.00 | 4 181 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 304.00 | 162 190.00 | 4 462 449.00 | 9 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 304.00 | 162 190.00 | 4 108 532.00 | 9 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 199.00 | | 4 550.00 | 286 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839 962.00 | | 440 064.00 | 3 839 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 533.00 | | 7 635.00 | 55 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 609.00 | 418 287.00 | 162 131.00 | 2 614 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 449.00 | 42 874.00 | | 170 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 160.00 | 375 413.00 | 162 131.00 | 2 444 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
6T Sur comptes clients | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 808.00 | | | 130 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 267.00 | 2 053 267.00 | | 2 053 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 164.00 | 87 164.00 | | 87 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 546.00 | 187 546.00 | | 187 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
UP Prêts | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 449.00 | 2 605 449.00 | | 2 605 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474 889.00 | 996 652.00 | 32 129.00 | 1 474 889.00 |
VI Groupe et associés | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 856.00 | | | 767 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 180.00 | | | 199 180.00 |
VP Divers | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 910.00 | 2 823 910.00 | | 2 823 910.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 906.00 | 3 477 669.00 | 32 129.00 | 3 955 906.00 |