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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 737.00 | 14 412.00 | 14 325.00 | 28 737.00 |
AP Constructions | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 649.00 | 62 502.00 | 12 147.00 | 74 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 606.00 | 283 633.00 | 9 973.00 | 293 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 783.00 | 378 387.00 | 87 396.00 | 465 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BN En cours de production de biens | 476 948.00 | | 476 948.00 | 476 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 852.00 | | 1 775 852.00 | 1 775 852.00 |
BZ Autres créances | 345 309.00 | | 345 309.00 | 345 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 901.00 | | 1 052 901.00 | 1 052 901.00 |
CF Disponibilités | 114 503.00 | | 114 503.00 | 114 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 561.00 | | 3 818 561.00 | 3 818 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 344.00 | 378 387.00 | 3 905 957.00 | 4 284 344.00 |
CU Autres participations | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 879.00 | | | 1 015 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 179.00 | | | 1 184 179.00 |
DP Provisions pour risques | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 431.00 | | | 1 113 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 513.00 | | | 858 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 144.00 | | | 700 144.00 |
EA Autres dettes | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 756.00 | | | 2 692 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 957.00 | | | 3 905 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 756.00 | | | 2 692 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 553.00 | | 37 996.00 | 444 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 766.00 | 465 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 653.00 | 50 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 113.00 | 386 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 978.00 | | 24 845.00 | 34 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 058.00 | | 13 151.00 | 380 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 707.00 | 13 718.00 | 9 037.00 | 373 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 474.00 | 3 863.00 | 1 925.00 | 12 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 233.00 | 9 855.00 | 7 113.00 | 361 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 513.00 | 858 513.00 | | 858 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 845.00 | 220 845.00 | | 220 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 303.00 | 125 303.00 | | 125 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 249.00 | 246 249.00 | | 246 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 852.00 | 1 775 852.00 | | 1 775 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 431.00 | 1 113 431.00 | | 1 113 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 618.00 | 206 618.00 | | 206 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 488.00 | 2 136 458.00 | 30.00 | 2 136 488.00 |
VW T.V.A. | 343 441.00 | 343 441.00 | | 343 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 756.00 | 2 692 756.00 | | 2 692 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 537 496.00 | | | 1 537 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |