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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 779.00 | 69 323.00 | 2 456.00 | 71 779.00 |
AP Constructions | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 383.00 | 143 926.00 | 30 456.00 | 174 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 969.00 | 332 771.00 | 88 198.00 | 420 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 976.00 | 563 861.00 | 203 115.00 | 766 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 972.00 | 390 124.00 | 3 830 848.00 | 4 220 972.00 |
BZ Autres créances | 4 090 816.00 | | 4 090 816.00 | 4 090 816.00 |
CF Disponibilités | 4 012 049.00 | | 4 012 049.00 | 4 012 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 350 840.00 | 390 124.00 | 11 960 715.00 | 12 350 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 816.00 | 953 985.00 | 12 163 831.00 | 13 117 816.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 344 449.00 | | | 344 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 499.00 | | | 1 785 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 975.00 | | | 1 066 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 224.00 | | | 3 365 224.00 |
DP Provisions pour risques | 990 925.00 | | | 990 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 925.00 | | | 990 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 500.00 | | | 3 115 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 618.00 | | | 934 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442 619.00 | | | 2 442 619.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 306 944.00 | | | 1 306 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 807 682.00 | | | 7 807 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 163 831.00 | | | 12 163 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 807 682.00 | | | 7 807 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112 218.00 | | | 3 112 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 087.00 | | 89 087.00 | 89 087.00 |
FD Production vendue biens | 383 266.00 | | 383 266.00 | 383 266.00 |
FG Production vendue services | 13 590 879.00 | | 13 590 879.00 | 13 590 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 063 233.00 | | 14 063 233.00 | 14 063 233.00 |
FM Production stockée | | | -64 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 083 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 437.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 523 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 914.00 | | | 407 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 249.00 | | | 628 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 628 199.00 | | | 14 628 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 561 224.00 | | | 13 561 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 975.00 | | | 1 066 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 572.00 | | | 73 572.00 |