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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 258.00 | 114 410.00 | 210 847.00 | 325 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 824.00 | 35 897.00 | 45 926.00 | 81 824.00 |
AX Avances et acomptes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 402.00 | 150 308.00 | 280 093.00 | 430 402.00 |
BT Marchandises | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 918.00 | 1 132.00 | 376 786.00 | 377 918.00 |
BZ Autres créances | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
CF Disponibilités | 312 919.00 | | 312 919.00 | 312 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 448.00 | 1 132.00 | 894 316.00 | 895 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 851.00 | 151 440.00 | 1 174 410.00 | 1 325 851.00 |
CU Autres participations | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 534 970.00 | 467 479.00 | | 534 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 288.00 | 67 491.00 | | 148 288.00 |
DL TOTAL (I) | 725 059.00 | 576 771.00 | | 725 059.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 787.00 | 21.00 | | 87 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 673.00 | 201 048.00 | | 241 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 961.00 | 73 390.00 | | 63 961.00 |
EA Autres dettes | 8 223.00 | 2 654.00 | | 8 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 350.00 | 277 114.00 | | 434 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 410.00 | 868 885.00 | | 1 174 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 767.00 | 277 114.00 | | 381 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 673.00 | 241 673.00 | | 241 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
UX Autres créances clients | 376 560.00 | 376 560.00 | | 376 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 546.00 | 34 963.00 | 52 583.00 | 87 546.00 |
VI Groupe et associés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VW T.V.A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 241.00 | 376 658.00 | 52 583.00 | 429 241.00 |