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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 304.00 | 206 722.00 | 174 582.00 | 381 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 296.00 | 51 948.00 | 35 347.00 | 87 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 699.00 | 258 671.00 | 230 027.00 | 488 699.00 |
BT Marchandises | 190 153.00 | 10 988.00 | 179 164.00 | 190 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 645.00 | 1 132.00 | 326 513.00 | 327 645.00 |
BZ Autres créances | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
CF Disponibilités | 421 164.00 | | 421 164.00 | 421 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 438.00 | 12 120.00 | 1 005 318.00 | 1 017 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 137.00 | 270 791.00 | 1 235 346.00 | 1 506 137.00 |
CU Autres participations | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 543 259.00 | 534 970.00 | | 543 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 997.00 | 148 288.00 | | -94 997.00 |
DL TOTAL (I) | 490 062.00 | 725 059.00 | | 490 062.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 673.00 | 87 787.00 | | 361 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 147.00 | 32 704.00 | | 136 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 038.00 | 241 673.00 | | 144 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 518.00 | 63 961.00 | | 80 518.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | 8 223.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 283.00 | 434 350.00 | | 730 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 346.00 | 1 174 410.00 | | 1 235 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 173.00 | 381 767.00 | | 695 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 283.00 | 15 045.00 | 588 328.00 | 573 283.00 |
FD Production vendue biens | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
FG Production vendue services | 678 486.00 | | 678 486.00 | 678 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 756.00 | 15 045.00 | 1 309 801.00 | 1 294 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 496.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 66 496.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -496.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 56 090.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 849.00 | 1 537 232.00 | | 1 316 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 846.00 | 1 388 944.00 | | 1 411 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 997.00 | 148 288.00 | | -94 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 774.00 | | | 154 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 123 886.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 039.00 | 144 039.00 | | 144 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
UX Autres créances clients | 326 288.00 | 326 288.00 | | 326 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VC Groupe et associés | 58 157.00 | 58 157.00 | | 58 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 387.00 | 326 277.00 | 35 110.00 | 361 387.00 |
VI Groupe et associés | 136 148.00 | 136 148.00 | | 136 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 054.00 | 406 121.00 | 15 933.00 | 422 054.00 |
VW T.V.A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 284.00 | 376 658.00 | 35 110.00 | 730 284.00 |