| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 973.00 | 22 365.00 | 2 607.00 | 24 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 964.00 | 14 804.00 | 2 160.00 | 16 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 957.00 | 49 259.00 | 5 698.00 | 54 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 691.00 | 8 721.00 | 2 496 970.00 | 2 505 691.00 |
BZ Autres créances | 152 692.00 | | 152 692.00 | 152 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 892.00 | 8 721.00 | 2 685 172.00 | 2 693 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 849.00 | 57 980.00 | 2 690 869.00 | 2 748 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 571 516.00 | | | 571 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DL TOTAL (I) | 633 240.00 | | | 633 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 879.00 | | | 1 044 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 657.00 | | | 162 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 208.00 | | | 826 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 629.00 | | | 2 052 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 869.00 | | | 2 690 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 629.00 | | | 2 052 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 602.00 | | 462 602.00 | 462 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 602.00 | | 462 602.00 | 462 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 139 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 840.00 | | | 167 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 072.00 | | | -98 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 668.00 | | | 721 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 443.00 | | | 709 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 202.00 | 4 057.00 | | 45 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 112.00 | 4 057.00 | | 33 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 270.00 | 8 721.00 | 52 270.00 | 52 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 270.00 | 8 721.00 | 52 270.00 | 52 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044 879.00 | 1 044 879.00 | | 1 044 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 657.00 | 162 657.00 | | 162 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 208.00 | 826 208.00 | | 826 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658 744.00 | 2 658 744.00 | | 2 658 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 744.00 | 2 658 744.00 | | 2 658 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 629.00 | 2 052 629.00 | | 2 052 629.00 |