| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 671.00 | 23 891.00 | 1 780.00 | 25 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 964.00 | 16 364.00 | 600.00 | 16 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 655.00 | 52 345.00 | 3 309.00 | 55 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 818.00 | 381 304.00 | 2 171 515.00 | 2 552 818.00 |
BZ Autres créances | 137 452.00 | | 137 452.00 | 137 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 709 705.00 | 381 304.00 | 2 328 402.00 | 2 709 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 360.00 | 433 649.00 | 2 331 711.00 | 2 765 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 583 740.00 | 571 516.00 | | 583 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 746.00 | 12 224.00 | | -284 746.00 |
DL TOTAL (I) | 348 494.00 | 633 240.00 | | 348 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | 18 886.00 | | 2 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 556.00 | 1 044 879.00 | | 1 110 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 716.00 | 162 582.00 | | 85 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 997.00 | 833 263.00 | | 778 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 217.00 | 2 059 609.00 | | 1 978 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 711.00 | 2 697 850.00 | | 2 331 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 217.00 | 2 059 609.00 | | 1 978 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 860.00 | 18 630.00 | | 2 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 561.00 | | 460 561.00 | 460 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 561.00 | | 460 561.00 | 460 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 316.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 336.00 | 31 546.00 | | 29 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 336.00 | 31 546.00 | | 29 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 930.00 | 129 617.00 | | 28 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 267.00 | | | 315 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 197.00 | 129 617.00 | | 344 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 861.00 | -98 072.00 | | -314 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 820.00 | 721 668.00 | | 513 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 567.00 | 709 443.00 | | 798 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 746.00 | 12 224.00 | | -284 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 957.00 | | 698.00 | 54 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 937.00 | | 698.00 | 41 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 259.00 | 3 087.00 | | 49 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 169.00 | 3 087.00 | | 37 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 721.00 | 372 583.00 | | 8 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 721.00 | 372 583.00 | | 8 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 721.00 | 372 583.00 | | 13 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 063.00 | 565 063.00 | | 565 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 786.00 | 1 623 786.00 | | 1 623 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929 032.00 | | 929 032.00 | 929 032.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 556.00 | 1 110 556.00 | | 1 110 556.00 |
VP Divers | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 270.00 | 1 761 238.00 | 929 032.00 | 2 690 270.00 |
VW T.V.A. | 186 141.00 | 186 141.00 | | 186 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 217.00 | 1 978 217.00 | | 1 978 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |