| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 81.00 | 1 249.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AP Constructions | 10 338.00 | 8 483.00 | 1 855.00 | 10 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 545.00 | 38 556.00 | 2 990.00 | 41 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 800.00 | 129 521.00 | 19 279.00 | 148 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 535.00 | 179 066.00 | 91 470.00 | 270 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BT Marchandises | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BZ Autres créances | 78 946.00 | | 78 946.00 | 78 946.00 |
CF Disponibilités | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 621.00 | | 240 621.00 | 240 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 156.00 | 179 066.00 | 332 090.00 | 511 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 200 526.00 | 194 474.00 | | 200 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | 6 053.00 | | 20 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 911.00 | 15 650.00 | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 236 564.00 | 224 426.00 | | 236 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 5 585.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 41 800.00 | | 72 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 504.00 | 12 707.00 | | 19 504.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 2 097.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 526.00 | 62 188.00 | | 95 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 090.00 | 286 614.00 | | 332 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 526.00 | 62 188.00 | | 95 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 5 585.00 | | 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 420.00 | | 1 206 420.00 | 1 206 420.00 |
FG Production vendue services | 409 307.00 | | 409 307.00 | 409 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 727.00 | | 1 615 727.00 | 1 615 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 643.00 | |
GE Autres charges | | | 10 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 563.00 | 347.00 | | 7 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 955.00 | 9 126.00 | | 9 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 464.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 222.00 | 9 203.00 | | 10 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 136.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 136.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 777.00 | 9 067.00 | | 8 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 609.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 529.00 | 1 640 460.00 | | 1 633 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 653.00 | 1 634 408.00 | | 1 612 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 876.00 | 6 053.00 | | 20 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 121.00 | | 3 299.00 | 270 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 270 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 69 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 200 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 950.00 | | 1 330.00 | 69 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 709.00 | | 1 969.00 | 199 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 307.00 | 19 643.00 | 2 885.00 | 162 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 81.00 | 1 890.00 | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 992.00 | 19 562.00 | 995.00 | 157 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 468.00 | 97 006.00 | 463.00 | 97 468.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |