| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 414.00 | 916.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AP Constructions | 10 338.00 | 8 809.00 | 1 528.00 | 10 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 535.00 | 39 986.00 | 5 549.00 | 45 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 800.00 | 144 494.00 | 4 305.00 | 148 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 525.00 | 196 129.00 | 78 396.00 | 274 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BT Marchandises | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BZ Autres créances | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
CF Disponibilités | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 862.00 | | 227 862.00 | 227 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 387.00 | 196 129.00 | 306 258.00 | 502 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 221 403.00 | 200 526.00 | | 221 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 20 876.00 | | 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 911.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 445.00 | 236 564.00 | | 230 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 668.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 597.00 | 72 551.00 | | 40 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 010.00 | 19 504.00 | | 31 010.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 2 802.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 813.00 | 95 526.00 | | 75 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 258.00 | 332 090.00 | | 306 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 813.00 | 95 526.00 | | 75 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 668.00 | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 168.00 | | 911 168.00 | 911 168.00 |
FG Production vendue services | 378 171.00 | | 378 171.00 | 378 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 340.00 | | 1 289 340.00 | 1 289 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 063.00 | |
GE Autres charges | | | 7 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 563.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 955.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 1 484.00 | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 911.00 | 8 739.00 | | 6 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 419.00 | 10 222.00 | | 7 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 445.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 1 445.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 012.00 | 8 777.00 | | 7 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 3 691.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 003.00 | 1 633 529.00 | | 1 302 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 211.00 | 1 612 653.00 | | 1 301 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | 20 876.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 535.00 | | 3 990.00 | 270 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 683.00 | | 3 990.00 | 200 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 066.00 | 17 063.00 | | 179 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 333.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 559.00 | 16 731.00 | | 176 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 318.00 | 95 856.00 | 463.00 | 96 318.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |