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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424.00 | 4 637.00 | 787.00 | 5 424.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 797.00 | 47 538.00 | 193 259.00 | 240 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 080.00 | 52 176.00 | 423 905.00 | 476 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CF Disponibilités | 287 438.00 | | 287 438.00 | 287 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 822.00 | | 323 822.00 | 323 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 903.00 | 52 176.00 | 747 727.00 | 799 903.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 397.00 | | | 165 397.00 |
DL TOTAL (I) | 335 217.00 | | | 335 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 123.00 | | | 150 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
EA Autres dettes | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 510.00 | | | 412 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 727.00 | | | 747 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 510.00 | | | 412 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 887.00 | | 130 193.00 | 367 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 476 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 240 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 244.00 | | 1 180.00 | 232 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 784.00 | | 129 013.00 | 133 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 336.00 | 19 840.00 | | 32 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 393.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 092.00 | 19 446.00 | | 28 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 123.00 | 23 735.00 | 98 097.00 | 150 123.00 |
VI Groupe et associés | 126 905.00 | 126 905.00 | | 126 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 478.00 | 36 384.00 | 1 093.00 | 37 478.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 510.00 | 286 122.00 | 98 097.00 | 412 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
ST Autres comptes | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 850.00 | | | 215 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |