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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
AH Fonds commercial | 239 222.00 | | 239 222.00 | 239 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 024.00 | 81 391.00 | 183 634.00 | 265 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 530.00 | 86 815.00 | 424 715.00 | 511 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 483 056.00 | | 483 056.00 | 483 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 195.00 | | 513 195.00 | 513 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 725.00 | 86 815.00 | 937 910.00 | 1 024 725.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 217.00 | | | 269 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 401.00 | | | 190 401.00 |
DL TOTAL (I) | 525 618.00 | | | 525 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
EA Autres dettes | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 292.00 | | | 412 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 910.00 | | | 937 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 290.00 | | | 412 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 080.00 | | 35 449.00 | 476 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 424.00 | | 11 222.00 | 233 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 797.00 | | 24 227.00 | 240 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 176.00 | 34 639.00 | | 52 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | 787.00 | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 538.00 | 33 852.00 | | 47 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 674.00 | 39 955.00 | 90 222.00 | 137 674.00 |
VI Groupe et associés | 86 402.00 | 86 402.00 | | 86 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 233.00 | 30 139.00 | 1 093.00 | 31 233.00 |
VW T.V.A. | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 292.00 | 314 573.00 | 90 222.00 | 412 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
ST Autres comptes | 111 155.00 | | | 111 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 008.00 | | | 164 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 243.00 | | | 169 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |