| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 7 336.00 | 2 664.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 431.00 | 2 075.00 | 152 357.00 | 154 431.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 593.00 | 2 075.00 | 163 518.00 | 165 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 593.00 | 9 411.00 | 166 182.00 | 175 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DH Report à nouveau | -20 266.00 | -32 387.00 | | -20 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 409.00 | 12 121.00 | | 35 409.00 |
DL TOTAL (I) | 18 773.00 | -16 636.00 | | 18 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 7 980.00 | | 14 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 206.00 | 136 765.00 | | 133 206.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 410.00 | 216 745.00 | | 147 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 182.00 | 200 109.00 | | 166 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 410.00 | 216 745.00 | | 147 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 557.00 | | 950 557.00 | 950 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 557.00 | | 950 557.00 | 950 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 321.00 | 930 322.00 | | 954 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 912.00 | 918 201.00 | | 918 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 409.00 | 12 121.00 | | 35 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 206.00 | 133 206.00 | | 133 206.00 |
UX Autres créances clients | 154 431.00 | 154 431.00 | | 154 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 436.00 | 165 436.00 | | 165 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 410.00 | 147 410.00 | | 147 410.00 |