| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 7 336.00 | 2 664.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 643.00 | 369.00 | 323 273.00 | 323 643.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 842.00 | 369.00 | 384 472.00 | 384 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 842.00 | 7 705.00 | 387 136.00 | 394 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
DL TOTAL (I) | 201 679.00 | | | 201 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 791.00 | | | 171 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 456.00 | | | 185 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 136.00 | | | 387 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 456.00 | | | 185 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 293.00 | | 1 178 293.00 | 1 178 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 293.00 | | 1 178 293.00 | 1 178 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 294.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 352.00 | | | 1 188 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 333.00 | | | 1 092 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UX Autres créances clients | 323 199.00 | 323 199.00 | | 323 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 634.00 | 327 634.00 | | 327 634.00 |
VW T.V.A. | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 456.00 | 185 456.00 | | 185 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
ST Autres comptes | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
YT Sous‐traitance | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |