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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 934.00 | | 480 934.00 | 480 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 625.00 | 1 579.00 | 18 046.00 | 19 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 199.00 | 1 579.00 | 509 620.00 | 511 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BZ Autres créances | 100 271.00 | | 100 271.00 | 100 271.00 |
CF Disponibilités | 1 015 599.00 | | 1 015 599.00 | 1 015 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 044.00 | | 1 134 044.00 | 1 134 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 243.00 | 1 579.00 | 1 643 664.00 | 1 645 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 970.00 | -713 482.00 | | -290 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 917.00 | 422 513.00 | | 483 917.00 |
DL TOTAL (I) | 212 948.00 | -270 970.00 | | 212 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 614.00 | 216 589.00 | | 272 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 201.00 | 91 203.00 | | 60 201.00 |
EA Autres dettes | 899 346.00 | 953 710.00 | | 899 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 556.00 | 226 362.00 | | 198 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 716.00 | 1 487 864.00 | | 1 430 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 664.00 | 1 216 894.00 | | 1 643 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 716.00 | 1 487 864.00 | | 1 430 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 511 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 614.00 | 272 614.00 | | 272 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 346.00 | 899 346.00 | | 899 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 556.00 | 198 556.00 | | 198 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VB T. V. A. | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 085.00 | 118 445.00 | 10 640.00 | 129 085.00 |
VW T.V.A. | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 716.00 | 1 430 716.00 | | 1 430 716.00 |