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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 934.00 | 160 311.00 | 320 622.00 | 480 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 291.00 | 15 044.00 | 6 246.00 | 21 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 725.00 | 175 355.00 | 328 369.00 | 503 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
BZ Autres créances | 268 638.00 | | 268 638.00 | 268 638.00 |
CF Disponibilités | 1 060 302.00 | | 1 060 302.00 | 1 060 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 488.00 | | 1 365 488.00 | 1 365 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 213.00 | 175 355.00 | 1 693 857.00 | 1 869 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 947.00 | | | 190 947.00 |
DH Report à nouveau | | -290 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 817.00 | 483 917.00 | | 149 817.00 |
DL TOTAL (I) | 362 764.00 | 212 947.00 | | 362 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 198.00 | 272 614.00 | | 247 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 663.00 | 60 200.00 | | 115 663.00 |
EA Autres dettes | 810 737.00 | 899 345.00 | | 810 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 493.00 | 198 555.00 | | 157 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 092.00 | 1 430 716.00 | | 1 331 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 857.00 | 1 643 663.00 | | 1 693 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 211.00 | 1 430 716.00 | | 632 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 199.00 | | 3 166.00 | 511 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 640.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 503 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 934.00 | | | 480 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 625.00 | | 1 666.00 | 19 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 1 500.00 | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 173 776.00 | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 13 465.00 | | 1 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 199.00 | 247 199.00 | | 247 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 737.00 | 111 856.00 | 594 074.00 | 810 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 494.00 | 157 494.00 | | 157 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VB T. V. A. | 128 909.00 | 128 909.00 | | 128 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 485.00 | 302 485.00 | | 302 485.00 |
VW T.V.A. | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 093.00 | 632 212.00 | 594 074.00 | 1 331 093.00 |