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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 895.00 | 24 949.00 | 22 946.00 | 47 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 899.00 | 59 266.00 | 52 633.00 | 111 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 081.00 | 84 332.00 | 81 748.00 | 166 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 181.00 | | 239 181.00 | 239 181.00 |
BZ Autres créances | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 883.00 | | 418 883.00 | 418 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 964.00 | 84 332.00 | 500 631.00 | 584 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 360.00 | 182 445.00 | | 197 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 198.00 | 14 915.00 | | -33 198.00 |
DL TOTAL (I) | 197 162.00 | 230 360.00 | | 197 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 3 882.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 560.00 | 21 019.00 | | 125 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 980.00 | 66 432.00 | | 86 980.00 |
EA Autres dettes | 50 336.00 | 1 169.00 | | 50 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 469.00 | 92 503.00 | | 303 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 631.00 | 322 864.00 | | 500 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 245.00 | 92 503.00 | | 273 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 560.00 | 125 560.00 | | 125 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 239 182.00 | 239 182.00 | | 239 182.00 |
VB T. V. A. | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 9 776.00 | 30 224.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 325.00 | 316 592.00 | 4 733.00 | 321 325.00 |
VW T.V.A. | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VX Obligations cautionnées | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 470.00 | 273 246.00 | 30 224.00 | 303 470.00 |