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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 362.00 | 28 775.00 | 20 586.00 | 49 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 783.00 | 68 939.00 | 77 843.00 | 146 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 796.00 | 97 831.00 | 103 965.00 | 201 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 895.00 | | 273 895.00 | 273 895.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 271 555.00 | | 271 555.00 | 271 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 084.00 | | 556 084.00 | 556 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 882.00 | 97 831.00 | 660 050.00 | 757 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 162.00 | 197 360.00 | | 164 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 510.00 | -33 198.00 | | 113 510.00 |
DL TOTAL (I) | 310 672.00 | 197 162.00 | | 310 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 223.00 | 40 000.00 | | 130 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 768.00 | 592.00 | | 16 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 125 560.00 | | 33 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 054.00 | 86 980.00 | | 146 054.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 50 336.00 | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 377.00 | 303 469.00 | | 349 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 050.00 | 500 631.00 | | 660 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 245.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 273 896.00 | 273 896.00 | | 273 896.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 224.00 | 109 924.00 | 20 300.00 | 130 224.00 |
VI Groupe et associés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 376.00 | 284 276.00 | 4 100.00 | 288 376.00 |
VW T.V.A. | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 378.00 | 329 078.00 | 20 300.00 | 349 378.00 |