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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 107.00 | 28 473.00 | 20 633.00 | 49 107.00 |
040 Immobilisations financières | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 854.00 | 29 087.00 | 65 767.00 | 94 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
072 Créances – Autres | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
084 Disponibilités | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 110.00 | | 113 110.00 | 113 110.00 |
110 Total général Actif | 207 964.00 | 29 087.00 | 178 876.00 | 207 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
242 Autres charges externes. | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
252 Charges sociales | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 544.00 | | | 155 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 598.00 | | | 94 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256.00 | | | 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 301.00 | | | 8 301.00 |