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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 104.00 | 44 280.00 | 22 824.00 | 67 104.00 |
040 Immobilisations financières | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 958.00 | 44 894.00 | 81 064.00 | 125 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
072 Créances – Autres | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
084 Disponibilités | 113 793.00 | | 113 793.00 | 113 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 730.00 | | 171 730.00 | 171 730.00 |
110 Total général Actif | 297 688.00 | 44 894.00 | 252 794.00 | 297 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 335.00 | | | 218 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
242 Autres charges externes. | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
252 Charges sociales | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 106.00 | | | 209 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 905.00 | | | 114 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |