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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
AP Constructions | 10 784.00 | 3 989.00 | 6 795.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 948.00 | 28 733.00 | 8 215.00 | 36 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 961.00 | 42 151.00 | 25 810.00 | 67 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 737.00 | | 138 737.00 | 138 737.00 |
BZ Autres créances | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CF Disponibilités | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 280.00 | | 215 280.00 | 215 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 241.00 | 42 151.00 | 241 090.00 | 283 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 765.00 | | | 82 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DL TOTAL (I) | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 090.00 | | | 241 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 912.00 | | 666 912.00 | 666 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 912.00 | | 666 912.00 | 666 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 014.00 | | | 674 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 224.00 | | | 647 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 461.00 | | 2 499.00 | 65 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 233.00 | | 2 499.00 | 45 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 772.00 | 6 378.00 | | 35 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 823.00 | 604.00 | | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 948.00 | 5 774.00 | | 26 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 138 737.00 | 138 737.00 | | 138 737.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 356.00 | 160 556.00 | 10 800.00 | 171 356.00 |
VW T.V.A. | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 535.00 | 120 535.00 | | 120 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
ST Autres comptes | 152 846.00 | | | 152 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
YT Sous‐traitance | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 383.00 | | | 133 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 879.00 | | | 228 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |