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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
AP Constructions | 10 784.00 | 5 501.00 | 5 282.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 948.00 | 33 056.00 | 3 892.00 | 36 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 961.00 | 47 986.00 | 19 975.00 | 67 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 244.00 | | 159 244.00 | 159 244.00 |
BZ Autres créances | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CF Disponibilités | 31 016.00 | | 31 016.00 | 31 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 282.00 | | 230 282.00 | 230 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 244.00 | 47 986.00 | 250 257.00 | 298 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 554.00 | | | 109 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DL TOTAL (I) | 127 065.00 | | | 127 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 192.00 | | | 123 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 257.00 | | | 250 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 192.00 | | | 123 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 041.00 | | 558 041.00 | 558 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 041.00 | | 558 041.00 | 558 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 407.00 | | | 588 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 897.00 | | | 581 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 151.00 | 5 835.00 | | 42 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 723.00 | 5 835.00 | | 32 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 159 244.00 | 159 244.00 | | 159 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VC Groupe et associés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 206.00 | 197 406.00 | 10 800.00 | 208 206.00 |
VW T.V.A. | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 192.00 | 123 192.00 | | 123 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
ST Autres comptes | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
YT Sous‐traitance | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 726.00 | | | 111 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 527.00 | | | 211 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |