| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 010.00 | 20 902.00 | 5 108.00 | 26 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 570.00 | 22 762.00 | 17 808.00 | 40 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 500.00 | | 990 500.00 | 990 500.00 |
BZ Autres créances | 1 099 280.00 | | 1 099 280.00 | 1 099 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 413.00 | | 810 413.00 | 810 413.00 |
CF Disponibilités | 835 782.00 | | 835 782.00 | 835 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 562.00 | | 2 925 562.00 | 2 925 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 132.00 | 22 762.00 | 2 943 370.00 | 2 966 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 400.00 | 2 310 400.00 | | 2 310 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 50 865.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 503.00 | 6 847.00 | | 11 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 271.00 | 458 791.00 | | 495 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 174.00 | 2 826 903.00 | | 2 892 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 18 778.00 | | 20 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 831.00 | 37 846.00 | | 30 831.00 |
EA Autres dettes | | 54 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 196.00 | 110 946.00 | | 51 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 370.00 | 2 937 849.00 | | 2 943 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 196.00 | 110 946.00 | | 51 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 874 528.00 | 15 874 528.00 | |
FG Production vendue services | 402 695.00 | 395 785.00 | 798 480.00 | 402 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 695.00 | 16 270 313.00 | 16 673 008.00 | 402 695.00 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 673 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 809 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 958 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 23 090.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 550.00 | 9 860.00 | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | 9 860.00 | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 800.00 | -9 110.00 | | -9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 201.00 | 181 961.00 | | 200 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 676 863.00 | 16 073 144.00 | | 16 676 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 181 592.00 | 15 614 353.00 | | 16 181 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 271.00 | 458 791.00 | | 495 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 362.00 | | 7 208.00 | 33 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | | 5 108.00 | 20 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 2 100.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 080.00 | 4 682.00 | | 18 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 620.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 840.00 | 4 062.00 | | 16 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 990 500.00 | 990 500.00 | | 990 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 350 352.00 | 350 352.00 | | 350 352.00 |
VI Groupe et associés | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 298.00 | 743 298.00 | | 743 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 500.00 | 2 089 800.00 | 12 700.00 | 2 102 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
ST Autres comptes | 128 149.00 | | | 128 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 869.00 | | | 182 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |