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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 750.00 | | 285 750.00 | 285 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 522.00 | | 137 522.00 | 137 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 694.00 | 27 021.00 | 37 673.00 | 64 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 416.00 | 27 021.00 | 767 395.00 | 794 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 885.00 | | 885 885.00 | 885 885.00 |
BZ Autres créances | 260 776.00 | | 260 776.00 | 260 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 952.00 | | 529 952.00 | 529 952.00 |
CF Disponibilités | 698 333.00 | | 698 333.00 | 698 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 946.00 | | 2 374 946.00 | 2 374 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 362.00 | 27 021.00 | 3 142 341.00 | 3 169 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 400.00 | 2 310 400.00 | | 2 310 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 774.00 | 11 503.00 | | 11 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 263.00 | 495 271.00 | | 511 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 437.00 | 2 892 174.00 | | 2 983 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 091.00 | 20 365.00 | | 122 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 813.00 | 30 831.00 | | 36 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 904.00 | 51 196.00 | | 158 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 341.00 | 2 943 370.00 | | 3 142 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 904.00 | 51 196.00 | | 58 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 271.00 | 15 020 940.00 | 15 116 211.00 | 95 271.00 |
FD Production vendue biens | | 961 895.00 | 961 895.00 | |
FG Production vendue services | 17 580.00 | 48 125.00 | 65 705.00 | 17 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 851.00 | 16 030 960.00 | 16 143 811.00 | 112 851.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 143 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 211 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 156 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 427 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156 430.00 | | | 156 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 882.00 | 750.00 | | 11 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 882.00 | 750.00 | | 11 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 10 550.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 145.00 | 10 550.00 | | 14 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | -9 800.00 | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 942.00 | 200 201.00 | | 191 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 158 574.00 | 16 676 863.00 | | 16 158 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 647 311.00 | 16 181 592.00 | | 15 647 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 263.00 | 495 271.00 | | 511 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 710.00 | | 471 706.00 | 38 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | | 176 206.00 | 26 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 9 750.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 902.00 | 6 119.00 | | 20 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | 6 119.00 | | 20 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 091.00 | 122 091.00 | | 122 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 9 750.00 | 12 700.00 | 22 450.00 |
UX Autres créances clients | 885 885.00 | 885 885.00 | | 885 885.00 |
VB T. V. A. | 260 776.00 | 260 776.00 | | 260 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 952.00 | 529 952.00 | | 529 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 063.00 | 1 970 363.00 | 12 700.00 | 1 983 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
ST Autres comptes | 288 362.00 | | | 288 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 765.00 | | | 396 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |