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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 759.00 | 18 679.00 | 62 080.00 | 80 759.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 644.00 | 3 829.00 | 30 815.00 | 34 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 757.00 | 27 353.00 | 203 404.00 | 230 757.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 213.00 | 49 860.00 | 812 353.00 | 862 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BZ Autres créances | 39 407.00 | | 39 409.00 | 39 407.00 |
CF Disponibilités | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 532.00 | | 139 532.00 | 139 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 746.00 | 49 860.00 | 951 885.00 | 1 001 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 358.00 | 21 250.00 | | 35 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DL TOTAL (I) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 816.00 | | | 393 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 175.00 | | | 410 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 636.00 | | | 920 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 885.00 | | | 951 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 759.00 | | 1 008 759.00 | 1 008 759.00 |
FG Production vendue services | 398.00 | | 396.00 | 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 759.00 | | 1 008 759.00 | 1 008 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 191.00 | | | 1 166 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 941.00 | | | 1 144 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 380.00 | | 12 129.00 | 812 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 203.00 | | 10 129.00 | 213 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 418.00 | | 2 000.00 | 33 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 679.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 114.00 | 13 645.00 | | 67 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
UX Autres créances clients | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 336.00 | 50 749.00 | 344 587.00 | 395 336.00 |
VI Groupe et associés | 410 175.00 | | | 410 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 336.00 | | | 395 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 987.00 | 71 225.00 | 344 587.00 | 825 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |