| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 759.00 | 34 890.00 | 45 869.00 | 80 759.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 644.00 | 7 848.00 | 26 797.00 | 34 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 809.00 | 51 321.00 | 180 488.00 | 231 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 265.00 | 94 059.00 | 771 206.00 | 865 265.00 |
BT Marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
CF Disponibilités | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 245.00 | 94 059.00 | 906 186.00 | 1 000 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 109.00 | 21 250.00 | | 14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 45 358.00 | 31 250.00 | | 45 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 641.00 | 393 818.00 | | 330 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 466.00 | 410 175.00 | | 409 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 771.00 | 26 433.00 | | 45 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 948.00 | 83 679.00 | | 74 948.00 |
EA Autres dettes | | 6 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 827.00 | 920 638.00 | | 860 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 186.00 | 951 885.00 | | 906 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 349.00 | | 772 349.00 | 772 349.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 349.00 | | 772 349.00 | 772 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 452.00 | 57 400.00 | | 9 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 872.00 | 16 922.00 | | 156 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 452.00 | 57 400.00 | | 9 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 452.00 | 82 600.00 | | -9 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 292.00 | 1 166 191.00 | | 789 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 184.00 | 1 144 941.00 | | 775 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 109.00 | 21 250.00 | | 14 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 754.00 | 6 804.00 | | 9 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 860.00 | 44 199.00 | | 49 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 679.00 | 16 212.00 | | 18 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 182.00 | 27 987.00 | | 31 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 641.00 | 69 851.00 | 255 108.00 | 330 641.00 |
VI Groupe et associés | 409 468.00 | 409 468.00 | | 409 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 828.00 | 600 038.00 | 255 108.00 | 860 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |