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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
AH Fonds commercial | 25 695 866.00 | 13 350 000.00 | 12 345 866.00 | 25 695 866.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 917 152.00 | 814 937.00 | 102 215.00 | 917 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 808 989.00 | 15 659 461.00 | 5 149 527.00 | 20 808 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 941.00 | 1 993 866.00 | 494 074.00 | 2 487 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 702.00 | | 222 702.00 | 222 702.00 |
BF Prêts | 230 783.00 | | 230 783.00 | 230 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 613 499.00 | 31 904 509.00 | 18 708 989.00 | 50 613 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 605.00 | | 259 605.00 | 259 605.00 |
BN En cours de production de biens | 500 067.00 | | 500 067.00 | 500 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 708.00 | 8 247.00 | 260 461.00 | 268 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 980.00 | 86 152.00 | 1 726 827.00 | 1 812 980.00 |
BZ Autres créances | 2 203 143.00 | | 2 203 143.00 | 2 203 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 044 505.00 | 94 399.00 | 4 950 106.00 | 5 044 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 658 004.00 | 31 998 908.00 | 23 659 096.00 | 55 658 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 874 103.00 | 11 874 103.00 | | 11 874 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 342.00 | 57 667.00 | | 102 342.00 |
DH Report à nouveau | 1 944 484.00 | 1 095 666.00 | | 1 944 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 364.00 | 893 492.00 | | 841 364.00 |
DL TOTAL (I) | 14 762 293.00 | 13 920 929.00 | | 14 762 293.00 |
DP Provisions pour risques | 198 904.00 | 118 064.00 | | 198 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 884 425.00 | 1 775 525.00 | | 1 884 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083 330.00 | 1 893 590.00 | | 2 083 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 938 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 889.00 | 4 455 016.00 | | 4 248 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 223.00 | 2 203 290.00 | | 2 084 223.00 |
EA Autres dettes | 479 770.00 | 25 762.00 | | 479 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 813 471.00 | 7 623 045.00 | | 6 813 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 659 096.00 | 23 437 565.00 | | 23 659 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 471.00 | 7 623 045.00 | | 6 813 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 733 220.00 | 6 423 130.00 | 38 156 350.00 | 31 733 220.00 |
FD Production vendue biens | 11 007 588.00 | 8 860 135.00 | 19 867 724.00 | 11 007 588.00 |
FG Production vendue services | 124 830.00 | 965 171.00 | 1 090 001.00 | 124 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 865 639.00 | 16 248 437.00 | 59 114 076.00 | 42 865 639.00 |
FM Production stockée | | | -329 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 429 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 076 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 024 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 708 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 591 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 940.00 | |
GE Autres charges | | | 669 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 078 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 857.00 | 114 775.00 | | 405 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 432.00 | 255 891.00 | | 392 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 429 415.00 | 59 816 747.00 | | 59 429 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 588 050.00 | 58 923 254.00 | | 58 588 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 364.00 | 893 492.00 | | 841 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 927 793.00 | | 598 828.00 | 49 927 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -195 577.00 | 24 573 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -195 577.00 | 50 356 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 782 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 782 110.00 | | | 25 782 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 145 684.00 | | 598 828.00 | 24 145 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 486 512.00 | 1 238 465.00 | 170 468.00 | 17 486 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 400 269.00 | 1 238 465.00 | 170 468.00 | 17 400 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 893 590.00 | 261 940.00 | 72 200.00 | 1 893 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 350 000.00 | | | 13 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 533.00 | 8 247.00 | 33 533.00 | 33 533.00 |
6T Sur comptes clients | 128 147.00 | 86 152.00 | 128 147.00 | 128 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 511 680.00 | 94 399.00 | 161 680.00 | 13 511 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 405 270.00 | 356 339.00 | 233 880.00 | 15 405 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 339.00 | 233 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 889.00 | 4 248 889.00 | | 4 248 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 855.00 | 906 855.00 | | 906 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 804.00 | 802 804.00 | | 802 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
UP Prêts | 230 784.00 | | 230 784.00 | 230 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 922.00 | 148 922.00 | | 148 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 812 980.00 | 1 812 980.00 | | 1 812 980.00 |
VC Groupe et associés | 879 727.00 | 857 657.00 | | 879 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 370 363.00 | 370 363.00 | | 370 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 480.00 | 154 480.00 | | 154 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 898.00 | 1 167 898.00 | | 1 167 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 444.00 | 4 165 044.00 | 257 399.00 | 4 422 444.00 |
VW T.V.A. | 443 482.00 | 443 482.00 | | 443 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 962 392.00 | 6 962 392.00 | | 6 962 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |