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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
AH Fonds commercial | 25 695 867.00 | 13 350 000.00 | 12 345 867.00 | 25 695 867.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 917 152.00 | 846 802.00 | 70 350.00 | 917 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 892 990.00 | 17 830 532.00 | 4 062 457.00 | 21 892 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 941.00 | 2 169 967.00 | 317 974.00 | 2 487 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BF Prêts | 276 770.00 | | 276 770.00 | 276 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 547 029.00 | 34 283 545.00 | 17 263 484.00 | 51 547 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
BN En cours de production de biens | 409 332.00 | | 409 332.00 | 409 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 241.00 | 3 614.00 | 151 627.00 | 155 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 459.00 | 9 365.00 | 1 299 094.00 | 1 308 459.00 |
BZ Autres créances | 727 058.00 | | 727 058.00 | 727 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 452.00 | 12 979.00 | 2 754 473.00 | 2 767 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 314 481.00 | 34 296 524.00 | 20 017 957.00 | 54 314 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 874 103.00 | 11 874 103.00 | | 11 874 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 410.00 | 144 410.00 | | 144 410.00 |
DH Report à nouveau | 369 393.00 | 606 442.00 | | 369 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 324.00 | -237 049.00 | | -610 324.00 |
DL TOTAL (I) | 11 777 582.00 | 12 387 906.00 | | 11 777 582.00 |
DP Provisions pour risques | 153 453.00 | 118 065.00 | | 153 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 065 819.00 | 1 937 489.00 | | 2 065 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 219 271.00 | 2 055 554.00 | | 2 219 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 374.00 | 2 498 650.00 | | 2 126 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 322.00 | 3 432 568.00 | | 2 271 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 932.00 | 1 754 455.00 | | 1 575 932.00 |
EA Autres dettes | 47 476.00 | 13 440.00 | | 47 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 021 104.00 | 7 699 114.00 | | 6 021 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 017 957.00 | 22 142 574.00 | | 20 017 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 050 021.00 | 5 458 219.00 | 23 508 240.00 | 18 050 021.00 |
FD Production vendue biens | 6 175 602.00 | 9 043 787.00 | 15 219 389.00 | 6 175 602.00 |
FG Production vendue services | 50 474.00 | 415 407.00 | 465 881.00 | 50 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 276 097.00 | 14 917 413.00 | 39 193 510.00 | 24 276 097.00 |
FM Production stockée | | | -62 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 223 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 506 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 855 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 273 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 323.00 | |
GE Autres charges | | | 486 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 749 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 223 895.00 | 43 955 139.00 | | 39 223 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 834 219.00 | 44 192 188.00 | | 39 834 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 324.00 | -237 049.00 | | -610 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 386 921.00 | | 548 136.00 | 51 386 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 028.00 | 51 547 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 782 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 028.00 | 25 461 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 782 110.00 | | | 25 782 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 321 706.00 | | 527 856.00 | 25 321 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 105.00 | | 20 280.00 | 283 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 780 744.00 | 1 152 801.00 | | 19 780 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 694 501.00 | 1 152 801.00 | | 19 694 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055 554.00 | 212 323.00 | | 2 055 554.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 350 000.00 | | | 13 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 840.00 | 3 614.00 | | 1 840.00 |
6T Sur comptes clients | 10 195.00 | 9 365.00 | | 10 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 362 036.00 | 12 979.00 | | 13 362 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417 589.00 | 225 302.00 | | 15 417 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 322.00 | 2 271 322.00 | | 2 271 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 404.00 | 575 404.00 | | 575 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 958.00 | 721 958.00 | | 721 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
UP Prêts | 276 770.00 | | 276 770.00 | 276 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 459.00 | 1 308 459.00 | | 1 308 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 374.00 | 2 126 374.00 | | 2 126 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 839.00 | 606 839.00 | | 606 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 903.00 | 2 035 517.00 | 303 385.00 | 2 338 903.00 |
VW T.V.A. | 242 561.00 | 242 561.00 | | 242 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 021 104.00 | 6 021 104.00 | | 6 021 104.00 |