| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 186.00 | 771.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 277.00 | 95 723.00 | 6 554.00 | 102 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 530.00 | 95 723.00 | 7 806.00 | 103 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 722.00 | -2 102.00 | | -20 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | -18 619.00 | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | -13 455.00 | -16 722.00 | | -13 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821.00 | 10 797.00 | | 3 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 530.00 | 5 200.00 | | 16 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 050.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 525.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 262.00 | 18 572.00 | | 21 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 806.00 | 1 850.00 | | 7 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 821.00 | 10 797.00 | | 3 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 800.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 800.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 11 521.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 968.00 | -1 721.00 | | 4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 239.00 | 15 742.00 | | 11 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972.00 | 34 361.00 | | 7 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267.00 | -18 619.00 | | 3 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 150.00 | | 6 127.00 | 96 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 150.00 | | 5 170.00 | 95 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 537.00 | 186.00 | | 95 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |