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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 16.00 | 2 144.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 505.00 | 452.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 789.00 | 95 058.00 | 13 730.00 | 108 789.00 |
BP En cours de production de services | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 362.00 | 95 058.00 | 24 303.00 | 119 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 455.00 | -20 722.00 | | -17 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | 3 267.00 | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | -11 900.00 | -13 455.00 | | -11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 530.00 | 16 530.00 | | 27 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 900.00 | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 10.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 204.00 | 21 262.00 | | 36 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 303.00 | 7 806.00 | | 24 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 483.00 | 21 262.00 | | 33 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FM Production stockée | | | 3 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 5 000.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 5 000.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | 4 968.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 221.00 | 11 239.00 | | 13 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 667.00 | 7 972.00 | | 11 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554.00 | 3 267.00 | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 277.00 | | 7 512.00 | 102 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 108 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 320.00 | | 5 352.00 | 100 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | 2 160.00 | 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 723.00 | 335.00 | 1 000.00 | 95 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 335.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | | | 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580.00 | | | 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415.00 | | | 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 781.00 | | | 6 781.00 |