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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 281.00 | 468.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 684.00 | 12 635.00 | 25 049.00 | 37 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 278.00 | 13 916.00 | 33 363.00 | 47 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
BZ Autres créances | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CF Disponibilités | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 459.00 | | 136 459.00 | 136 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 738.00 | 13 916.00 | 169 822.00 | 183 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 910.00 | 31 286.00 | | 52 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 784.00 | 21 624.00 | | 35 784.00 |
DL TOTAL (I) | 91 994.00 | 56 210.00 | | 91 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 3 253.00 | | 23 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 641.00 | 31 688.00 | | 28 641.00 |
EA Autres dettes | | 4 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 828.00 | 39 101.00 | | 77 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 822.00 | 95 311.00 | | 169 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 055.00 | 39 101.00 | | 71 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 805.00 | | 262 805.00 | 262 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 805.00 | | 262 805.00 | 262 805.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 720.00 | 3 726.00 | | -9 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 275.00 | 195 553.00 | | 263 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 491.00 | 173 930.00 | | 227 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 784.00 | 21 624.00 | | 35 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 669.00 | | 26 609.00 | 20 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | | 25 984.00 | 13 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | 625.00 | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 129.00 | 6 787.00 | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | 6 787.00 | | 7 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 740.00 | 4 968.00 | 6 773.00 | 11 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
VW T.V.A. | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 645.00 | 56 873.00 | 6 773.00 | 63 645.00 |