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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 217.00 | 1 583.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 373.00 | 33 301.00 | 74 073.00 | 107 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 297.00 | 35 268.00 | 92 030.00 | 127 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 057.00 | 560.00 | 82 497.00 | 83 057.00 |
BZ Autres créances | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CF Disponibilités | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 066.00 | 560.00 | 243 506.00 | 244 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 364.00 | 35 828.00 | 335 536.00 | 371 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 456.00 | 35 784.00 | | 49 456.00 |
DH Report à nouveau | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 662.00 | 13 672.00 | | 31 662.00 |
DL TOTAL (I) | 137 327.00 | 105 666.00 | | 137 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 280.00 | 74 502.00 | | 117 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 762.00 | 14 182.00 | | 14 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | 5 242.00 | | 24 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 239.00 | 26 896.00 | | 41 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 209.00 | 120 822.00 | | 198 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 536.00 | 226 488.00 | | 335 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 983.00 | | 351 983.00 | 351 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 983.00 | | 351 983.00 | 351 983.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 104.00 | -13 321.00 | | -19 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 057.00 | 228 044.00 | | 353 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 396.00 | 214 372.00 | | 321 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 662.00 | 13 672.00 | | 31 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 317.00 | | 68 040.00 | 60 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 11 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 127 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 983.00 | | 66 140.00 | 42 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 134.00 | | 100.00 | 12 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 031.00 | 12 237.00 | | 23 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | 12 020.00 | | 23 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VC Groupe et associés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 220.00 | 21 545.00 | 80 805.00 | 117 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 525.00 | 128 525.00 | | 128 525.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 447.00 | 87 772.00 | 80 805.00 | 183 447.00 |