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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 249.00 | 160 173.00 | 76.00 | 160 249.00 |
AP Constructions | 7 947.00 | 1 849.00 | 6 097.00 | 7 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 496.00 | 11 232.00 | 96 264.00 | 107 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 696.00 | 7 809.00 | 22 888.00 | 30 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 614.00 | | 104 614.00 | 104 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 782.00 | 181 063.00 | 233 719.00 | 414 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
BZ Autres créances | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
CF Disponibilités | 687 530.00 | | 687 530.00 | 687 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 957.00 | | 871 957.00 | 871 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 739.00 | 181 063.00 | 1 105 676.00 | 1 286 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 297.00 | 153 207.00 | | 114 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 812.00 | 3 990.00 | | 645 812.00 |
DL TOTAL (I) | 765 609.00 | 162 697.00 | | 765 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 756.00 | 576.00 | | 16 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 13 933.00 | | 77 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 411.00 | 26 814.00 | | 208 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 447.00 | 4 083.00 | | 3 447.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 067.00 | 112 906.00 | | 340 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 676.00 | 275 603.00 | | 1 105 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 067.00 | 45 106.00 | | 340 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 933.00 | | 213 535.00 | 216 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 686.00 | 414 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 686.00 | 250 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 249.00 | | | 160 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 904.00 | | 213 535.00 | 52 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 831.00 | 38 835.00 | 11 603.00 | 153 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 229.00 | 11 944.00 | | 148 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602.00 | 26 891.00 | 11 603.00 | 5 602.00 |