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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 249.00 | 160 249.00 | | 160 249.00 |
AN Terrains | 47 116.00 | 9.00 | 47 107.00 | 47 116.00 |
AP Constructions | 31 031.00 | 2 910.00 | 28 121.00 | 31 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 999.00 | 36 635.00 | 95 364.00 | 131 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 674.00 | 30 054.00 | 98 620.00 | 128 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 688.00 | 229 857.00 | 337 831.00 | 567 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 747.00 | | 213 747.00 | 213 747.00 |
BZ Autres créances | 784 629.00 | | 784 629.00 | 784 629.00 |
CF Disponibilités | 244 947.00 | | 244 947.00 | 244 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 323.00 | | 1 243 323.00 | 1 243 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 011.00 | 229 857.00 | 1 581 154.00 | 1 811 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 760 109.00 | 114 297.00 | | 760 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 004.00 | 645 812.00 | | -18 004.00 |
DL TOTAL (I) | 747 605.00 | 765 609.00 | | 747 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 117.00 | 16 756.00 | | 18 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 765.00 | 77 405.00 | | 192 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 339.00 | 208 411.00 | | 164 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 447.00 | | |
EA Autres dettes | 8 327.00 | 380.00 | | 8 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 549.00 | 340 067.00 | | 833 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 154.00 | 1 105 676.00 | | 1 581 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 549.00 | 340 067.00 | | 833 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 782.00 | | 447 655.00 | 414 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 68 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 748.00 | 567 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 748.00 | 338 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 249.00 | | | 160 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 753.00 | | 380 816.00 | 250 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 66 839.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 063.00 | 169 887.00 | 121 093.00 | 181 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 173.00 | 76.00 | | 160 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 890.00 | 169 811.00 | 121 093.00 | 20 890.00 |