| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 46.00 | 6 104.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 057.00 | 26 296.00 | 17 761.00 | 44 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | 3 352.00 | 1 554.00 | 4 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 351.00 | 29 693.00 | 47 658.00 | 77 351.00 |
BT Marchandises | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 228.00 | | 123 228.00 | 123 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 579.00 | 29 693.00 | 170 885.00 | 200 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 942.00 | 30 059.00 | | 55 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936.00 | 25 883.00 | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 69 378.00 | 61 442.00 | | 69 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 704.00 | 33 315.00 | | 64 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 2 377.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 849.00 | 29 913.00 | | 26 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 299.00 | 3 499.00 | | 6 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 507.00 | 81 588.00 | | 101 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 885.00 | 143 030.00 | | 170 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 571.00 | 55 910.00 | | 83 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 405.00 | | 310 405.00 | 310 405.00 |
FG Production vendue services | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 327.00 | | 371 327.00 | 371 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 023.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 035.00 | 17 526.00 | | 3 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | 17 526.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 035.00 | 17 526.00 | | 3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 764.00 | 331 222.00 | | 378 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 828.00 | 305 339.00 | | 370 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 936.00 | 25 883.00 | | 7 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 927.00 | | 10 424.00 | 66 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 6 150.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 692.00 | | 4 271.00 | 44 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | 3.00 | 2 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 670.00 | 11 023.00 | | 18 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 670.00 | 10 977.00 | | 18 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 704.00 | 46 768.00 | 17 936.00 | 64 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 670.00 | 22 690.00 | 1 980.00 | 24 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 507.00 | 83 571.00 | 17 936.00 | 101 507.00 |