| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 2 096.00 | 4 054.00 | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 567.00 | 33 815.00 | 19 752.00 | 53 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | 4 887.00 | 19.00 | 4 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 864.00 | 40 797.00 | 46 067.00 | 86 864.00 |
BT Marchandises | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 426.00 | | 136 426.00 | 136 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 290.00 | 40 797.00 | 182 493.00 | 223 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 878.00 | 55 942.00 | | 63 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 782.00 | 7 936.00 | | -11 782.00 |
DL TOTAL (I) | 57 597.00 | 69 378.00 | | 57 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 062.00 | 64 704.00 | | 85 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | 3 655.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | 26 849.00 | | 25 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875.00 | 6 299.00 | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 896.00 | 101 507.00 | | 124 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 493.00 | 170 885.00 | | 182 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 665.00 | 83 571.00 | | 110 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 000.00 | 39 000.00 | | 33 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 681.00 | | 304 681.00 | 304 681.00 |
FG Production vendue services | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 769.00 | | 358 769.00 | 358 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | 3 035.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 3 035.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 3 035.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 378 764.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 782.00 | 370 828.00 | | 371 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 782.00 | 7 936.00 | | -11 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 351.00 | | 9 513.00 | 77 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 962.00 | | 9 510.00 | 48 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 693.00 | 11 104.00 | | 29 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 2 050.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 648.00 | 9 054.00 | | 29 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 062.00 | 70 831.00 | 14 231.00 | 85 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 443.00 | 21 463.00 | 1 980.00 | 23 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 896.00 | 110 665.00 | 14 231.00 | 124 896.00 |