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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 569.00 | 7 087.00 | 29 482.00 | 36 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 134.00 | 71 917.00 | 213 217.00 | 285 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 370.00 | 79 004.00 | 407 366.00 | 486 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 217 600.00 | | 217 600.00 | 217 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 669.00 | | 244 669.00 | 244 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 039.00 | 79 004.00 | 652 035.00 | 731 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 200 517.00 | 107 837.00 | | 200 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 458.00 | 92 680.00 | | 169 458.00 |
DL TOTAL (I) | 376 575.00 | 207 117.00 | | 376 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 532.00 | 135 016.00 | | 110 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 507.00 | 53 639.00 | | 46 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 28 773.00 | | 21 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 565.00 | 68 460.00 | | 96 565.00 |
EA Autres dettes | | 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 460.00 | 286 731.00 | | 275 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 035.00 | 493 848.00 | | 652 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 085.00 | 33 919.00 | | 45 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 085.00 | 33 919.00 | | 45 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 532.00 | 24 861.00 | 85 671.00 | 110 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 612.00 | 18 945.00 | 14 667.00 | 33 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 460.00 | 189 789.00 | 85 671.00 | 275 460.00 |