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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 716.00 | 12 804.00 | 32 912.00 | 45 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 631.00 | 107 060.00 | 231 571.00 | 338 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 014.00 | 119 864.00 | 429 150.00 | 549 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BZ Autres créances | 185 789.00 | | 185 789.00 | 185 789.00 |
CF Disponibilités | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 126.00 | | 311 126.00 | 311 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 140.00 | 119 864.00 | 740 276.00 | 860 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 369 975.00 | 200 517.00 | | 369 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 659.00 | 169 458.00 | | 110 659.00 |
DL TOTAL (I) | 487 234.00 | 376 575.00 | | 487 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 029.00 | 110 532.00 | | 124 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 892.00 | 46 507.00 | | 31 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 577.00 | 21 856.00 | | 36 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 544.00 | 96 565.00 | | 60 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 042.00 | 275 460.00 | | 253 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 276.00 | 652 035.00 | | 740 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 004.00 | 42 963.00 | 2 102.00 | 79 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 004.00 | 42 963.00 | 2 102.00 | 79 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 242.00 | 187 242.00 | | 187 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 909.00 | 187 242.00 | 14 667.00 | 201 909.00 |