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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 10.00 | 10 695.00 | 10 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 351.00 | 1 585.00 | 9 765.00 | 11 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 570.00 | 3 109.00 | 20 460.00 | 23 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 274 282.00 | | 274 282.00 | 274 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 2 934 221.00 | | 2 934 221.00 | 2 934 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 214.00 | | 3 335 214.00 | 3 335 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 783.00 | 3 109.00 | 3 355 674.00 | 3 358 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123 030.00 | 201 191.00 | | 2 123 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 130.00 | 202 291.00 | | 2 124 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 293.00 | 1 883.00 | | 77 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 881.00 | 34 741.00 | | 201 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 370.00 | 89 361.00 | | 952 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 544.00 | 125 985.00 | | 1 231 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 674.00 | 328 276.00 | | 3 355 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 544.00 | 125 985.00 | | 1 231 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 812.00 | | 19 580.00 | 8 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 23 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 11 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | 10 705.00 | 1 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 298.00 | | 8 875.00 | 7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105.00 | 3 341.00 | 2 336.00 | 2 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 586.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 2 754.00 | 2 336.00 | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 881.00 | 201 881.00 | | 201 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854 008.00 | 854 008.00 | | 854 008.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 302.00 | 270 302.00 | | 270 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 993.00 | 285 993.00 | | 285 993.00 |
VW T.V.A. | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 544.00 | 1 231 544.00 | | 1 231 544.00 |