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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 395.00 | 5 152.00 | 9 243.00 | 14 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 872.00 | 6 666.00 | 330 206.00 | 336 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 185.00 | | 586 185.00 | 586 185.00 |
BZ Autres créances | 224 443.00 | | 224 443.00 | 224 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015 280.00 | | 2 015 280.00 | 2 015 280.00 |
CF Disponibilités | 896 502.00 | | 896 502.00 | 896 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 961.00 | | 3 733 961.00 | 3 733 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 833.00 | 6 666.00 | 4 064 167.00 | 4 070 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 618.00 | | | 211 618.00 |
CU Autres participations | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 030.00 | | | 1 323 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087 883.00 | 2 123 030.00 | | 2 087 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 013.00 | 2 124 130.00 | | 3 412 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 77 293.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 142.00 | 201 881.00 | | 131 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 812.00 | 952 370.00 | | 398 812.00 |
EA Autres dettes | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 155.00 | 1 231 544.00 | | 652 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 167.00 | 3 355 674.00 | | 4 064 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 155.00 | 1 231 544.00 | | 652 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 570.00 | | 274 008.00 | 73 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 705.00 | 336 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 705.00 | 1 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | | 3 045.00 | 11 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 270 963.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109.00 | 3 567.00 | 10.00 | 3 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 10.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 3 567.00 | | 1 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 131.00 | 215 131.00 | | 215 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 655.00 | 162 655.00 | | 162 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 733.00 | 158 733.00 | | 158 733.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 586 185.00 | 586 185.00 | | 586 185.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 662.00 | 222 662.00 | | 222 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 797.00 | 1 033 797.00 | | 1 033 797.00 |
VW T.V.A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 155.00 | 652 155.00 | | 652 155.00 |